Мы выстроили работу так, чтобы на каждом шаге вы понимали, что происходит и что будет дальше.
Ниже — основные этапы и принципы, на которых строится наша работа.
Заполняете анкету из 12 вопросов — определяем допустимую просадку, горизонт и цель капитала. Занимает 20 минут, результат — письменный риск-профиль.
В течение 3 рабочих дней готовим документ: целевая доходность, аллокация по классам активов, ожидаемая волатильность и сценарный анализ.
Договор доверительного управления заключается в офисе Актобе или дистанционно через ЭЦП. Средства переводятся на отдельный счёт — они не смешиваются с активами компании.
Портфель запускается, вы получаете доступ в личный кабинет с ежедневным P&L и двухнедельный аналитический отчёт с комментарием управляющего.
Заполняете анкету из 12 вопросов — определяем допустимую просадку, горизонт и цель капитала. Занимает 20 минут, результат — письменный риск-профиль.
В течение 3 рабочих дней готовим документ: целевая доходность, аллокация по классам активов, ожидаемая волатильность и сценарный анализ.
Договор доверительного управления заключается в офисе Актобе или дистанционно через ЭЦП. Средства переводятся на отдельный счёт — они не смешиваются с активами компании.
Портфель запускается, вы получаете доступ в личный кабинет с ежедневным P&L и двухнедельный аналитический отчёт с комментарием управляющего.
Активы клиентов хранятся на отдельных брокерских счетах и не входят в имущество Aurum Co. По закону РК о доверительном управлении активами они не могут быть использованы для погашения обязательств управляющей компании.
Фиксированная часть — 1–1,5% годовых от СЧА (стоимости чистых активов), списывается ежеквартально. Переменная часть (success fee) — 15% от дохода сверх бенчмарка. Если портфель не вырос выше бенчмарка, переменная комиссия не взимается.
Да, с уведомлением за 10 рабочих дней. Для консервативной стратегии — ежеквартально, для сбалансированной — раз в полгода. Досрочный полный вывод возможен с комиссией за расторжение 1% от суммы.
Для консервативного портфеля максимальная историческая просадка — 4,8%, для сбалансированного — 14,2%, для агрессивного — 28,6%. Эти данные есть в карточке каждой стратегии — стресс-тест по данным за 2018–2023 годы.
Нет. Вы определяете цель и допустимый риск — остальное делаем мы. При желании объясняем логику каждой позиции в портфеле, но это необязательно.
Через многоступенчатый скрининг: финансовые показатели эмитента, кредитный рейтинг, ликвидность бумаги на бирже и корреляция с уже имеющимися позициями. Инвестиционный комитет утверждает каждую сделку свыше 5% от СЧА.
Да, договор ДУ касается только переданных активов. Ваши личные брокерские счета остаются полностью в вашем распоряжении и никак не связаны с нашей работой.
Оставьте заявку — в течение 1 рабочего дня свяжемся, обсудим сумму и цели, пришлём предварительный расчёт без обязательств.